Energieversorger: Wachstum finanziell beherrschbar gemacht

Branche: Energieversorger

Linienfunktion: Finanzen (CFO)

Thema: Finanzplanung, Wachstumsfinanzierung, Gesellschafterstruktur, Hypergrowth

Umsatz: rund 80 Mio. Euro

Mitarbeiter: rund 120

Ausgangslage:

Das Unternehmen befand sich in einer Phase sehr starken Wachstums von rund fünfzig Prozent pro Jahr. Die Ertragslage war grundsätzlich stabil, die Liquidität jedoch angespannt. Es existierte kein strukturierter Planungsprozess, keine konsolidierte Betrachtung der drei Gesellschaften und kein systematischer Soll Ist Vergleich. Entscheidungen wurden stark operativ und intuitiv getroffen. Eine belastbare Grundlage für die Ermittlung des zukünftigen Kapitalbedarfs oder für strategische Finanzierungsentscheidungen war nicht vorhanden. Zusätzlich bestand eine hohe Abhängigkeit von nur einer Bank, die in der Wachstumsphase nicht ausreichend lieferfähig war. Die Gesellschafterstruktur mit vier Beteiligten erschwerte darüber hinaus schnelle und klare strategische Entscheidungen.

Aufgabe:

Meine Aufgabe war es, die kaufmännische Steuerung grundlegend zu professionalisieren, Transparenz über Ertrag und Liquidität zu schaffen und eine integrierte Planung für alle Gesellschaften einzuführen. Auf dieser Basis sollte der zukünftige Kapitalbedarf ermittelt und eine tragfähige Finanzierung des weiteren Wachstums sichergestellt werden. Gleichzeitig war ich beauftragt, die Vereinfachung der Gesellschafterstruktur wirtschaftlich zu begleiten, die Bankenlandschaft neu aufzustellen und die Gesamtverantwortung für den kaufmännischen Bereich zu übernehmen.

Lösung:

Im ersten Schritt führte ich einen strukturierten Planungsprozess für alle drei Gesellschaften ein und konsolidierte diese erstmals auf Gruppenebene. Dadurch entstand eine integrierte Planung, die Ertrag, Investitionen und Liquidität miteinander verknüpfte. Auf Basis dieser Planung wurde der Kapitalbedarf für die kommenden Jahre transparent ermittelt. Anschließend strukturierte ich die Wachstumsfinanzierung neu und akquirierte Förderkredite zu einem Zinssatz von rund einem Prozent, wodurch das weitere Wachstum langfristig abgesichert wurde.

Parallel etablierte ich ein systematisches Reporting. Die Liquidität wird seitdem wöchentlich überwacht, die Ertragslage monatlich analysiert und die Planung regelmäßig durch einen rollierenden Forecast ergänzt. Ein monatlicher Soll Ist Vergleich stellt sicher, dass Abweichungen frühzeitig erkannt werden. Bei Abweichungen definierte ich konkrete Maßnahmen und setze diese gemeinsam mit dem Management um.

Im Bereich Finanzierung und Treasury führte ich ein gruppenweites Cashpooling ein, um Liquiditätsüberschüsse effizient zu bündeln. Zudem stellte ich die Bankenstruktur von einer einseitigen Abhängigkeit auf zwei namhafte Großbanken um. Darüber hinaus begleitete ich die Vereinfachung der Gesellschafterstruktur von vier Gesellschaftern auf einen alleinigen Eigentümer. In diesem Prozess verantwortete ich die Unternehmensbewertung, die Strukturierung der Transaktion, die Verhandlungen sowie die Finanzierung im Einklang mit den Wachstumszielen. Zusätzlich wurden verschiedene Fördermittel eingeworben, darunter ein Millionenbetrag aus der Forschungszulage.

Ergebnis:

Durch die Einführung der integrierten Planung und der strukturierten Steuerungsprozesse wurde erstmals vollständige Transparenz über Ertrag und Liquidität geschaffen. Der Kapitalbedarf für mehrere Jahre im Voraus konnte valide ermittelt und durch Förderkredite zu rund einem Prozent Zinssatz gedeckt werden. Das eingeführte Cashpooling generiert jährlich mehr als einhunderttausend Euro zusätzlichen Zinsertrag. Die Abhängigkeit von einer einzelnen Bank wurde vollständig aufgelöst und durch zwei leistungsfähige Großbanken ersetzt. Die Gesellschafterstruktur wurde erfolgreich von vier auf einen einhundertprozentigen Eigentümer vereinfacht und finanzierungsseitig tragfähig gestaltet. Die Liquiditätssteuerung erfolgt heute wöchentlich, die Ertragssteuerung monatlich mit verbindlichem Soll Ist Vergleich und Forecast. Das Unternehmen konnte sein starkes Wachstum fortsetzen und gleichzeitig finanzielle Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig sichern.

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